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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 072.00 | 121 231.00 | 12 841.00 | 134 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 288.00 | 137 901.00 | 44 387.00 | 182 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 926.00 | 259 132.00 | 483 793.00 | 742 926.00 |
BT Marchandises | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 912.00 | 363.00 | 181 549.00 | 181 912.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 780.00 | 363.00 | 507 417.00 | 507 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 706.00 | 259 495.00 | 991 211.00 | 1 250 706.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 335 416.00 | | | 335 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 062.00 | | | 220 062.00 |
DL TOTAL (I) | 565 678.00 | | | 565 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 211.00 | | | 991 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 048.00 | | 855 048.00 | 855 048.00 |
FG Production vendue services | 861 333.00 | | 861 333.00 | 861 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 381.00 | | 1 716 381.00 | 1 716 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 181.00 | | | 1 725 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 119.00 | | | 1 505 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 062.00 | | | 220 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 833.00 | | | 738 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 378.00 | | | 306 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 855.00 | 36 277.00 | | 222 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 855.00 | 36 277.00 | | 222 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 734.00 | 89 217.00 | 123 135.00 | 243 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 533.00 | 271 016.00 | 123 135.00 | 425 533.00 |