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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 065.00 | 133 743.00 | 20 321.00 | 154 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 908.00 | 164 124.00 | 55 784.00 | 219 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 913.00 | 297 867.00 | 513 045.00 | 810 913.00 |
BT Marchandises | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 294.00 | 1 473.00 | 270 821.00 | 272 294.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 220 531.00 | | 220 531.00 | 220 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 051.00 | 1 473.00 | 633 578.00 | 635 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 965.00 | 299 341.00 | 1 146 623.00 | 1 445 965.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 474 616.00 | | | 474 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 886.00 | | | 225 886.00 |
DL TOTAL (I) | 710 702.00 | | | 710 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 623.00 | | | 1 146 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 237.00 | | 925 237.00 | 925 237.00 |
FG Production vendue services | 961 877.00 | | 961 877.00 | 961 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 115.00 | | 1 887 115.00 | 1 887 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 350.00 | | | 1 896 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 464.00 | | | 1 670 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 886.00 | | | 225 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 565.00 | | | 787 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 176.00 | 18 454.00 | 5 762.00 | 285 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 176.00 | 18 454.00 | 5 762.00 | 285 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 272 295.00 | 272 295.00 | | 272 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 515.00 | 30 027.00 | 97 986.00 | 132 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VP Divers | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 957.00 | 321 677.00 | 280.00 | 321 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 921.00 | 333 433.00 | 97 986.00 | 435 921.00 |