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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 148.00 | 146 302.00 | 26 845.00 | 173 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 107.00 | 198 991.00 | 64 116.00 | 263 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 276.00 | 345 294.00 | 527 981.00 | 873 276.00 |
BT Marchandises | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 913.00 | 2 552.00 | 263 360.00 | 265 913.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 955.00 | 2 552.00 | 850 402.00 | 852 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 232.00 | 347 847.00 | 1 378 384.00 | 1 726 232.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 767 242.00 | | | 767 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 414.00 | | | 274 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 857.00 | | | 1 051 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 804.00 | | | 157 804.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 527.00 | | | 326 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 384.00 | | | 1 378 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 614.00 | | 1 129 614.00 | 1 129 614.00 |
FG Production vendue services | 1 205 497.00 | | 1 205 497.00 | 1 205 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 111.00 | | 2 335 111.00 | 2 335 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 487.00 | | | 2 349 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 072.00 | | | 2 075 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 414.00 | | | 274 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 581.00 | | 17 696.00 | 855 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 561.00 | | 17 696.00 | 418 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 156.00 | 23 139.00 | | 322 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 156.00 | 23 139.00 | | 322 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 265 914.00 | 265 914.00 | | 265 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 357.00 | 37 389.00 | 20 969.00 | 58 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 773.00 | 420 493.00 | 280.00 | 420 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 527.00 | 305 559.00 | 20 969.00 | 326 527.00 |