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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 889.00 | 127 843.00 | 16 046.00 | 143 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 125.00 | 174 368.00 | 66 756.00 | 241 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 035.00 | 302 211.00 | 519 823.00 | 822 035.00 |
BT Marchandises | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
BZ Autres créances | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 962.00 | | 724 962.00 | 724 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 997.00 | 302 211.00 | 1 244 785.00 | 1 546 997.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 561 002.00 | | | 561 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
DL TOTAL (I) | 808 540.00 | | | 808 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 785.00 | | | 1 244 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 767.00 | | | 363 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 815.00 | | 947 815.00 | 947 815.00 |
FG Production vendue services | 991 650.00 | | 991 650.00 | 991 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 466.00 | | 1 939 466.00 | 1 939 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 345.00 | | | 1 953 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 007.00 | | | 1 716 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 913.00 | | 23 756.00 | 810 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 822 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 634.00 | 385 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 973.00 | | 23 676.00 | 373 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | 80.00 | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 868.00 | 16 978.00 | 12 634.00 | 297 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 868.00 | 16 978.00 | 12 634.00 | 297 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 853.00 | 42 375.00 | 72 478.00 | 114 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 346.00 | 323 066.00 | 280.00 | 323 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 246.00 | 363 767.00 | 72 478.00 | 436 246.00 |