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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 847.00 | 135 895.00 | 32 951.00 | 168 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 713.00 | 186 260.00 | 63 453.00 | 249 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 580.00 | 322 156.00 | 533 424.00 | 855 580.00 |
BT Marchandises | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 080.00 | | 273 080.00 | 273 080.00 |
BZ Autres créances | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CF Disponibilités | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 066.00 | | 682 066.00 | 682 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 647.00 | 322 156.00 | 1 215 491.00 | 1 537 647.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 658 840.00 | | | 658 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
DL TOTAL (I) | 916 942.00 | | | 916 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 491.00 | | | 1 215 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 542.00 | | 1 023 542.00 | 1 023 542.00 |
FG Production vendue services | 1 039 193.00 | | 1 039 193.00 | 1 039 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 735.00 | | 2 062 735.00 | 2 062 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 585.00 | | | 2 071 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 682.00 | | | 1 823 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 035.00 | | 33 545.00 | 822 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 015.00 | | 33 545.00 | 385 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 212.00 | 19 944.00 | | 302 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 212.00 | 19 944.00 | | 302 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 273 080.00 | 273 080.00 | | 273 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 827.00 | 36 112.00 | 50 715.00 | 86 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 408.00 | 389 129.00 | 280.00 | 389 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 549.00 | 247 834.00 | 50 715.00 | 298 549.00 |