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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 503.00 | 128 279.00 | 17 224.00 | 145 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 216.00 | 156 896.00 | 58 319.00 | 215 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 564.00 | 285 175.00 | 502 389.00 | 787 564.00 |
BT Marchandises | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 546.00 | 363.00 | 214 183.00 | 214 546.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 421.00 | 363.00 | 519 058.00 | 519 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 986.00 | 285 538.00 | 1 021 447.00 | 1 306 986.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 393 478.00 | | | 393 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
DL TOTAL (I) | 624 316.00 | | | 624 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 185.00 | | | 142 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 131.00 | | | 397 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 447.00 | | | 1 021 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 926.00 | | | 742 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 361.00 | | | 316 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 132.00 | 26 043.00 | | 259 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 132.00 | 26 043.00 | | 259 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 186.00 | 42 086.00 | 90 815.00 | 142 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 162.00 | 268 882.00 | 280.00 | 269 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 131.00 | 297 031.00 | 90 815.00 | 397 131.00 |