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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 351.00 | 156 271.00 | 23 079.00 | 179 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 244.00 | 214 940.00 | 191 304.00 | 406 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 615.00 | 371 212.00 | 651 403.00 | 1 022 615.00 |
BT Marchandises | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 274.00 | 1 280.00 | 282 994.00 | 284 274.00 |
BZ Autres créances | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 591 003.00 | | 591 003.00 | 591 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 183.00 | 1 280.00 | 1 159 903.00 | 1 161 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 799.00 | 372 492.00 | 1 811 306.00 | 2 183 799.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 881.00 | | | 1 191 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 425.00 | | | 619 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 306.00 | | | 1 811 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 923.00 | | | 614 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 194.00 | | 1 193 194.00 | 1 193 194.00 |
FG Production vendue services | 1 196 126.00 | | 1 196 126.00 | 1 196 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 321.00 | | 2 389 321.00 | 2 389 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 082.00 | | | 2 405 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 059.00 | | | 2 085 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 277.00 | | 149 989.00 | 873 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 022 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 585 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 257.00 | | 149 989.00 | 436 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 295.00 | 25 965.00 | 48.00 | 345 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 295.00 | 25 965.00 | 48.00 | 345 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 631.00 | 167 631.00 | | 167 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 284 275.00 | 284 275.00 | | 284 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 903.00 | 174 401.00 | 4 502.00 | 178 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 837.00 | | | 167 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 048.00 | 427 768.00 | 280.00 | 428 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 426.00 | 614 923.00 | 4 502.00 | 619 426.00 |