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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 989 835.00 | | 989 835.00 | 989 835.00 |
AP Constructions | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 054.00 | 111 985.00 | 18 069.00 | 130 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 292.00 | 304 513.00 | 143 779.00 | 448 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 145.00 | 478 985.00 | 1 155 160.00 | 1 634 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
BZ Autres créances | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CF Disponibilités | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 616.00 | | 308 616.00 | 308 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 761.00 | 478 985.00 | 1 463 776.00 | 1 942 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 847.00 | 367 869.00 | | 587 847.00 |
DH Report à nouveau | -59 041.00 | | | -59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 160 937.00 | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 603 920.00 | 534 306.00 | | 603 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 065.00 | 604 443.00 | | 465 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 051.00 | 152 132.00 | | 134 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 118 273.00 | | 111 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 582.00 | 172 834.00 | | 149 582.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 857.00 | 1 047 711.00 | | 859 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 776.00 | 1 582 017.00 | | 1 463 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 360.00 | 603 015.00 | | 574 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 748.00 | | 2 325 748.00 | 2 325 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 748.00 | | 2 325 748.00 | 2 325 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 663.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 13 923.00 | | 4 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 534.00 | 39 211.00 | | 44 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 338.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 723.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 1 061.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -1 061.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 52 892.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 891.00 | 2 425 471.00 | | 2 333 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 277.00 | 2 264 534.00 | | 2 264 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 614.00 | 160 937.00 | | 69 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 949.00 | | 26 936.00 | 1 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 1 634 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 636 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 857.00 | | 26 936.00 | 612 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 122.00 | 68 663.00 | 2 800.00 | 413 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 342.00 | 68 663.00 | 2 800.00 | 408 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 696.00 | 159 199.00 | 285 497.00 | 444 696.00 |
VI Groupe et associés | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VP Divers | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 857.00 | 574 360.00 | 285 497.00 | 859 857.00 |