| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 411 915.00 | | 411 915.00 | 411 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 719.00 | 57 437.00 | 6 282.00 | 63 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 384.00 | 84 311.00 | 38 073.00 | 122 384.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 265.00 | 144 488.00 | 459 777.00 | 604 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 938.00 | | 346 938.00 | 346 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 202.00 | 144 488.00 | 806 715.00 | 951 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 308.00 | 924 265.00 | | 423 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 194.00 | -500 957.00 | | 167 194.00 |
DL TOTAL (I) | 596 002.00 | 428 808.00 | | 596 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 75 358.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 71 337.00 | | 50 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 673.00 | 167 764.00 | | 114 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 713.00 | 314 548.00 | | 210 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 715.00 | 743 356.00 | | 806 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 713.00 | 314 548.00 | | 210 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 773.00 | | 19 492.00 | 584 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 655.00 | | | 414 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 611.00 | | 19 492.00 | 166 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 857.00 | 12 631.00 | | 131 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 117.00 | 12 631.00 | | 129 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 196.00 | 44 689.00 | 3 507.00 | 48 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 713.00 | 210 713.00 | | 210 713.00 |