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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 989 835.00 | | 989 835.00 | 989 835.00 |
AP Constructions | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 220.00 | 123 381.00 | 6 839.00 | 130 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 432.00 | 377 574.00 | 87 858.00 | 465 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 452.00 | 563 442.00 | 1 088 009.00 | 1 651 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BZ Autres créances | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CF Disponibilités | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 939.00 | 563 442.00 | 1 351 497.00 | 1 914 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 591.00 | 657 460.00 | | 718 591.00 |
DH Report à nouveau | | -59 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 968.00 | 120 172.00 | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 861 060.00 | 724 091.00 | | 861 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 496.00 | 285 634.00 | | 125 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 773.00 | 100 162.00 | | 46 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 094.00 | 122 344.00 | | 157 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 074.00 | 143 051.00 | | 161 074.00 |
EA Autres dettes | | 4 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 437.00 | 655 234.00 | | 490 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 497.00 | 1 379 325.00 | | 1 351 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 437.00 | 655 234.00 | | 490 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 095.00 | | 2 195 095.00 | 2 195 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 095.00 | | 2 195 095.00 | 2 195 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | 4 459.00 | | 7 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 881.00 | 30 461.00 | | 38 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 29 787.00 | | 37 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 535.00 | 2 228 235.00 | | 2 205 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 567.00 | 2 108 064.00 | | 2 068 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 968.00 | 120 172.00 | | 136 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 145.00 | | | 1 634 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 053.00 | | | 636 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 418.00 | 27 890.00 | | 536 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 638.00 | 27 890.00 | | 531 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
VI Groupe et associés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VP Divers | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 962.00 | 145 485.00 | 3 477.00 | 148 962.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 437.00 | 490 437.00 | | 490 437.00 |