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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 2 748.00 | 4 996.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 411 915.00 | | 411 915.00 | 411 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 847.00 | 60 852.00 | 24 995.00 | 85 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 891.00 | 99 381.00 | 75 510.00 | 174 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 904.00 | 162 981.00 | 630 923.00 | 793 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 129.00 | 162 981.00 | 852 148.00 | 1 015 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 590 502.00 | 423 308.00 | | 590 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 275.00 | 167 194.00 | | 126 275.00 |
DL TOTAL (I) | 722 277.00 | 596 002.00 | | 722 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 45 699.00 | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 50 341.00 | | 35 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 114 673.00 | | 69 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 871.00 | 210 713.00 | | 129 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 148.00 | 806 715.00 | | 852 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 871.00 | 210 713.00 | | 129 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 265.00 | | 244 597.00 | 604 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 957.00 | 793 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 957.00 | 260 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 655.00 | | 5 004.00 | 414 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 102.00 | | 129 593.00 | 186 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | 110 000.00 | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 488.00 | 18 594.00 | 100.00 | 144 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 8.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 748.00 | 18 586.00 | 100.00 | 141 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |