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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 411 915.00 | | 411 915.00 | 411 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 266.00 | 55 832.00 | 6 433.00 | 62 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 345.00 | 73 285.00 | 31 061.00 | 104 345.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 273.00 | 131 857.00 | 467 416.00 | 599 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 213.00 | 131 857.00 | 743 356.00 | 875 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 924 265.00 | 855 560.00 | | 924 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 957.00 | 68 705.00 | | -500 957.00 |
DL TOTAL (I) | 428 808.00 | 929 765.00 | | 428 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 15 950.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 358.00 | 121 853.00 | | 75 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 106 161.00 | | 71 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 764.00 | 162 069.00 | | 167 764.00 |
EA Autres dettes | | 3 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 548.00 | 409 698.00 | | 314 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 356.00 | 1 339 462.00 | | 743 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 548.00 | 409 698.00 | | 314 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 199.00 | | 27 213.00 | 1 652 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 139.00 | 599 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579 960.00 | 414 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 179.00 | 181 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 077.00 | | 27 213.00 | 654 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 939.00 | 27 300.00 | 481 382.00 | 585 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 2 040.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 159.00 | 27 300.00 | 479 342.00 | 581 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 738.00 | 90 231.00 | 3 507.00 | 93 738.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 548.00 | 314 548.00 | | 314 548.00 |