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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 989 835.00 | | 989 835.00 | 989 835.00 |
AP Constructions | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 633.00 | 120 525.00 | 3 108.00 | 123 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 736.00 | 402 926.00 | 69 810.00 | 472 736.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 799.00 | 585 939.00 | 1 075 860.00 | 1 661 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BT Marchandises | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
BZ Autres créances | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CF Disponibilités | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 401.00 | 585 939.00 | 1 339 462.00 | 1 925 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 855 560.00 | 718 591.00 | | 855 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | 136 968.00 | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 929 765.00 | 861 060.00 | | 929 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | 125 496.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 853.00 | 46 773.00 | | 121 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 157 094.00 | | 106 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 069.00 | 161 074.00 | | 162 069.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 698.00 | 490 437.00 | | 409 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 462.00 | 1 351 497.00 | | 1 339 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 698.00 | 490 437.00 | | 409 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 452.00 | | 18 796.00 | 1 651 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 448.00 | 1 661 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 663 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 359.00 | | 18 766.00 | 653 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 30.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 442.00 | 30 945.00 | 8 448.00 | 563 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 662.00 | 30 945.00 | 8 448.00 | 558 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VI Groupe et associés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 251.00 | 154 744.00 | 3 507.00 | 158 251.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 698.00 | 409 698.00 | | 409 698.00 |