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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 989 835.00 | | 989 835.00 | 989 835.00 |
AP Constructions | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 010.00 | 118 115.00 | 9 896.00 | 128 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 105.00 | 352 684.00 | 110 422.00 | 463 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 915.00 | 533 286.00 | 1 113 629.00 | 1 646 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BZ Autres créances | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CF Disponibilités | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 611.00 | 533 286.00 | 1 379 325.00 | 1 912 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 657 460.00 | 587 847.00 | | 657 460.00 |
DH Report à nouveau | -59 041.00 | -59 041.00 | | -59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 172.00 | 69 614.00 | | 120 172.00 |
DL TOTAL (I) | 724 091.00 | 603 920.00 | | 724 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 634.00 | 465 065.00 | | 285 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 162.00 | 134 051.00 | | 100 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 344.00 | 111 159.00 | | 122 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 051.00 | 149 582.00 | | 143 051.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 234.00 | 859 857.00 | | 655 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 325.00 | 1 463 776.00 | | 1 379 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 234.00 | 574 360.00 | | 655 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 930.00 | | 2 219 930.00 | 2 219 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 930.00 | | 2 219 930.00 | 2 219 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 162.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | 4 547.00 | | 4 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 461.00 | 44 534.00 | | 30 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -1 092.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 5 717.00 | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 235.00 | 2 333 891.00 | | 2 228 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 064.00 | 2 264 277.00 | | 2 108 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 172.00 | 69 614.00 | | 120 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 145.00 | | 16 631.00 | 1 634 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 1 646 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 648 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 053.00 | | 16 631.00 | 636 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 985.00 | 58 162.00 | 3 862.00 | 478 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 205.00 | 58 162.00 | 3 862.00 | 474 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 634.00 | 285 634.00 | | 285 634.00 |
VI Groupe et associés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VP Divers | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 234.00 | 655 234.00 | | 655 234.00 |