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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 2 789.00 | 1 058.00 | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 763.00 | 9 527.00 | 39 237.00 | 48 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 405.00 | 340 150.00 | 378 256.00 | 718 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 933.00 | 352 465.00 | 616 467.00 | 968 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 365.00 | 17 583.00 | 353 783.00 | 371 365.00 |
BZ Autres créances | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
CF Disponibilités | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 484.00 | 17 583.00 | 572 902.00 | 590 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 417.00 | 370 048.00 | 1 189 369.00 | 1 559 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 16 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 600.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 718.00 | 268 443.00 | | 92 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | 81 675.00 | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 442 985.00 | 367 718.00 | | 442 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 078.00 | 85 788.00 | | 410 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 297.00 | 116 892.00 | | 141 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 2 817.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 34 989.00 | | 48 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 773.00 | 115 163.00 | | 135 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 13 751.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 7 718.00 | | 9 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 384.00 | 379 841.00 | | 746 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 369.00 | 747 559.00 | | 1 189 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 808.00 | 319 071.00 | | 412 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 229.00 | | 1 288 229.00 | 1 288 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 229.00 | | 1 288 229.00 | 1 288 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 776.00 | 22 450.00 | | 19 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | 3 090.00 | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 270.00 | | 10 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 270.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 914.00 | -270.00 | | -16 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 22 339.00 | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 311.00 | 1 051 079.00 | | 1 317 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 044.00 | 969 404.00 | | 1 242 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 267.00 | 81 675.00 | | 75 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 245.00 | 165 239.00 | | 148 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 900.00 | | 483 651.00 | 496 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 968 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 90 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 767 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 589.00 | | 48 447.00 | 42 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 634.00 | | 402 964.00 | 375 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 677.00 | | 32 240.00 | 78 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 101.00 | 65 845.00 | 3 481.00 | 290 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 389.00 | 189.00 | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 512.00 | 65 456.00 | 3 292.00 | 287 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | 12 346.00 | 7 091.00 | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 328.00 | 12 346.00 | 7 091.00 | 12 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 328.00 | 12 346.00 | 7 091.00 | 12 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 346.00 | 7 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 360.00 | 75 785.00 | 270 020.00 | 409 360.00 |
VI Groupe et associés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VP Divers | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 066.00 | 534 066.00 | | 534 066.00 |
VW T.V.A. | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 289.00 | 412 713.00 | 270 020.00 | 746 289.00 |