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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 605.00 | 126.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 843.00 | 45 021.00 | 12 822.00 | 57 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 164.00 | 730 110.00 | 366 055.00 | 1 096 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -218.00 | | -218.00 | -218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 340.00 | 886 735.00 | 1 012 605.00 | 1 899 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 407.00 | 2 066.00 | 466 341.00 | 468 407.00 |
BZ Autres créances | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CF Disponibilités | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 360.00 | 2 066.00 | 894 294.00 | 896 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 700.00 | 888 801.00 | 1 906 900.00 | 2 795 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 103 000.00 | 385 900.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 032.00 | 317 698.00 | | 410 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 235.00 | 92 334.00 | | 36 235.00 |
DK Provisions réglementées | 13 074.00 | 10 294.00 | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 734 340.00 | 695 325.00 | | 734 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 811.00 | 824 630.00 | | 684 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 267.00 | 17 108.00 | | 87 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 1 757.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 717.00 | 137 345.00 | | 154 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 920.00 | 225 768.00 | | 222 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 171 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 10 918.00 | | 13 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | 17.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 559.00 | 1 388 545.00 | | 1 172 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 900.00 | 2 083 870.00 | | 1 906 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 234.00 | 772 670.00 | | 733 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 436.00 | | 2 367 436.00 | 2 367 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 436.00 | | 2 367 436.00 | 2 367 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | 4 700.00 | | 42 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 625.00 | 4 700.00 | | 42 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 629.00 | 391.00 | | 5 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 3 281.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 216.00 | 1 419.00 | | 34 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | -142.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 006.00 | 2 074 775.00 | | 2 537 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 771.00 | 1 982 441.00 | | 2 500 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 235.00 | 92 334.00 | | 36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 433.00 | | 35 732.00 | 1 956 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 825.00 | 1 899 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 825.00 | 1 154 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 967.00 | | 124 865.00 | 1 121 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 736.00 | | -89 133.00 | 593 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 525.00 | 168 406.00 | 87 196.00 | 702 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 139.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 059.00 | 168 267.00 | 87 196.00 | 694 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 294.00 | 2 780.00 | | 10 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 98 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 1 600.00 | 1 549.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | 99 600.00 | 5 549.00 | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 309.00 | 102 380.00 | 5 549.00 | 21 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 1 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 000.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -218.00 | -218.00 | | -218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 464 984.00 | 464 984.00 | | 464 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 091.00 | 244 766.00 | 439 325.00 | 684 091.00 |
VI Groupe et associés | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 890.00 | 633 890.00 | | 633 890.00 |
VW T.V.A. | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 509.00 | 733 184.00 | 439 325.00 | 1 172 509.00 |