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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 6 050.00 | 2 265.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 100.00 | 30 743.00 | 26 357.00 | 57 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 919.00 | 392 831.00 | 421 089.00 | 813 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 365.00 | 448 624.00 | 1 143 741.00 | 1 592 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 436.00 | 1 259.00 | 266 177.00 | 267 436.00 |
BZ Autres créances | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 241.00 | 1 259.00 | 578 982.00 | 580 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 606.00 | 449 883.00 | 1 722 724.00 | 2 172 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 19 000.00 | 469 900.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253 305.00 | 215 907.00 | | 253 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | 37 398.00 | | 17 747.00 |
DK Provisions réglementées | 4 734.00 | 1 954.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 550 785.00 | 530 259.00 | | 550 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 754.00 | 837 152.00 | | 805 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 954.00 | 132 079.00 | | 131 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 7 901.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 61 766.00 | | 67 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 294.00 | 159 497.00 | | 151 294.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 103 721.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 938.00 | 1 302 116.00 | | 1 171 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 724.00 | 1 832 375.00 | | 1 722 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 169.00 | | 1 638 169.00 | 1 638 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 169.00 | | 1 638 169.00 | 1 638 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 008.00 | 52 742.00 | | 34 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 008.00 | 82 648.00 | | 34 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 1 238.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 15 392.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 1 954.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 18 584.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 014.00 | 64 065.00 | | 27 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -39.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 450.00 | 1 795 952.00 | | 1 806 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 703.00 | 1 758 554.00 | | 1 788 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747.00 | 37 398.00 | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 895.00 | | 145 390.00 | 1 484 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 921.00 | 1 592 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 921.00 | 871 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 315.00 | | 100 000.00 | 95 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 463.00 | | 162 477.00 | 746 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 118.00 | | -117 087.00 | 643 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 034.00 | 138 877.00 | 37 286.00 | 328 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 1 639.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 623.00 | 137 237.00 | 37 286.00 | 323 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 954.00 | 2 780.00 | | 1 954.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 990.00 | 2 877.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 145.00 | 990.00 | 7 877.00 | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 099.00 | 3 770.00 | 7 877.00 | 29 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 2 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 715.00 | 218 472.00 | 545 189.00 | 804 715.00 |
VI Groupe et associés | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VP Divers | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 077.00 | 420 077.00 | | 420 077.00 |
VW T.V.A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 419.00 | 584 176.00 | 545 189.00 | 1 170 419.00 |