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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 522.00 | 16 221.00 | 36 301.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 739.00 | 239 624.00 | 422 115.00 | 661 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 629.00 | 273 692.00 | 664 936.00 | 938 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 629.00 | 32 497.00 | 284 132.00 | 316 629.00 |
BZ Autres créances | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CF Disponibilités | 247 562.00 | | 247 562.00 | 247 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 710.00 | 32 497.00 | 649 213.00 | 681 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 338.00 | 306 189.00 | 1 314 149.00 | 1 620 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 14 000.00 | 41 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 167 985.00 | 92 718.00 | | 167 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 922.00 | 75 267.00 | | 47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 490 907.00 | 442 985.00 | | 490 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 633.00 | 410 078.00 | | 485 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 698.00 | 141 297.00 | | 142 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 48 959.00 | | 51 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 595.00 | 135 773.00 | | 135 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 400.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 9 782.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 242.00 | 746 384.00 | | 823 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 149.00 | 1 189 369.00 | | 1 314 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 084.00 | 412 808.00 | | 459 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 333.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 175.00 | | 1 415 175.00 | 1 415 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 175.00 | | 1 415 175.00 | 1 415 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 542.00 | 2 000.00 | | 73 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 379.00 | 2 000.00 | | 74 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 10 776.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 18 914.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 327.00 | -16 914.00 | | 74 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 15 765.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 835.00 | 1 317 311.00 | | 1 524 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 913.00 | 1 242 044.00 | | 1 476 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 922.00 | 75 267.00 | | 47 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 277.00 | 148 245.00 | | 178 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 933.00 | | 175 388.00 | 968 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 692.00 | 938 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 692.00 | 714 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 169.00 | | 152 785.00 | 767 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 917.00 | | 22 603.00 | 110 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 465.00 | 112 919.00 | 205 692.00 | 352 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 1 058.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 676.00 | 111 861.00 | 205 692.00 | 349 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | 17 769.00 | 2 855.00 | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 583.00 | 31 769.00 | 2 855.00 | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | 31 769.00 | 2 855.00 | 17 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 769.00 | 2 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 500.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 883.00 | 95 725.00 | 342 525.00 | 459 883.00 |
VI Groupe et associés | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VP Divers | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 091.00 | 492 741.00 | 13 350.00 | 506 091.00 |
VW T.V.A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 242.00 | 459 084.00 | 342 525.00 | 823 242.00 |