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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 466.00 | 265.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 843.00 | 40 364.00 | 17 478.00 | 57 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 124.00 | 653 695.00 | 410 430.00 | 1 064 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 433.00 | 711 525.00 | 1 244 908.00 | 1 956 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 586.00 | 2 015.00 | 355 571.00 | 357 586.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 335 705.00 | | 335 705.00 | 335 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 977.00 | 2 015.00 | 838 962.00 | 840 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 410.00 | 713 540.00 | 2 083 870.00 | 2 797 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 9 000.00 | 479 900.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 317 698.00 | 271 052.00 | | 317 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | 46 646.00 | | 92 334.00 |
DK Provisions réglementées | 10 294.00 | 7 514.00 | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 695 325.00 | 600 212.00 | | 695 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 630.00 | 866 707.00 | | 824 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 13 297.00 | | 17 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | 323.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 80 796.00 | | 137 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 768.00 | 193 979.00 | | 225 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 39 580.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 545.00 | 1 194 682.00 | | 1 388 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 870.00 | 1 794 893.00 | | 2 083 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 670.00 | 876 048.00 | | 772 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 155.00 | | 1 880 155.00 | 1 880 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 155.00 | | 1 880 155.00 | 1 880 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 40.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 225.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 3 045.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -3 045.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -401.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 775.00 | 1 674 890.00 | | 2 074 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 441.00 | 1 628 244.00 | | 1 982 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 334.00 | 46 646.00 | | 92 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 241.00 | 82 784.00 | | 154 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 735.00 | | 167 689.00 | 967 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 129.00 | 130 462.00 | 13 066.00 | 585 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 764.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 427.00 | 129 698.00 | 13 066.00 | 577 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 514.00 | 2 780.00 | | 7 514.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 1 322.00 | 274.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | 1 322.00 | 6 274.00 | 15 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 481.00 | 4 102.00 | 6 274.00 | 23 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 354 446.00 | 354 446.00 | | 354 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 915.00 | 208 040.00 | 602 532.00 | 823 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 393.00 | 601 393.00 | | 601 393.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 787.00 | 770 912.00 | 602 532.00 | 1 386 787.00 |