| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 4 411.00 | 3 904.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 675.00 | 23 243.00 | 31 432.00 | 54 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 788.00 | 300 379.00 | 391 408.00 | 691 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 895.00 | 352 034.00 | 1 132 862.00 | 1 484 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 552.00 | 3 145.00 | 451 407.00 | 454 552.00 |
BZ Autres créances | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CF Disponibilités | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 658.00 | 3 145.00 | 699 513.00 | 702 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 553.00 | 355 179.00 | 1 832 375.00 | 2 187 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 24 000.00 | 464 900.00 | 488 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 907.00 | 167 985.00 | | 215 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 398.00 | 47 922.00 | | 37 398.00 |
DK Provisions réglementées | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 530 259.00 | 490 907.00 | | 530 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 152.00 | 485 633.00 | | 837 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 079.00 | 142 698.00 | | 132 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 51 723.00 | | 61 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 497.00 | 135 595.00 | | 159 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 990.00 | | |
EA Autres dettes | 103 721.00 | 4 605.00 | | 103 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 116.00 | 823 242.00 | | 1 302 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 375.00 | 1 314 149.00 | | 1 832 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 958.00 | 459 084.00 | | 664 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 617.00 | | 1 528 617.00 | 1 528 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 617.00 | | 1 528 617.00 | 1 528 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 41 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 907.00 | 837.00 | | 29 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 742.00 | 73 542.00 | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 648.00 | 74 379.00 | | 82 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 52.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 584.00 | 52.00 | | 18 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 065.00 | 74 327.00 | | 64 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | 4 858.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 952.00 | 1 524 835.00 | | 1 795 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 554.00 | 1 476 913.00 | | 1 758 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 398.00 | 47 922.00 | | 37 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 094.00 | 178 277.00 | | 233 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 629.00 | | 612 493.00 | 938 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 643 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 226.00 | 1 484 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 95 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 276.00 | 746 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 847.00 | | 4 918.00 | 90 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 261.00 | | 97 478.00 | 714 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 520.00 | | 510 097.00 | 133 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 692.00 | 119 175.00 | 50 834.00 | 259 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 014.00 | 450.00 | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 845.00 | 118 161.00 | 50 384.00 | 255 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | 1 395.00 | 30 746.00 | 32 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 497.00 | 11 395.00 | 30 746.00 | 46 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 497.00 | 13 349.00 | 30 746.00 | 46 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 30 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 447 633.00 | 447 633.00 | | 447 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 049.00 | 198 891.00 | 552 376.00 | 836 049.00 |
VI Groupe et associés | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VP Divers | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 191.00 | 760 191.00 | | 760 191.00 |
VW T.V.A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 215.00 | 657 057.00 | 552 376.00 | 1 294 215.00 |