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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 7 702.00 | 1 029.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 38 604.00 | 20 947.00 | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 184.00 | 538 823.00 | 369 361.00 | 908 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 406.00 | 600 129.00 | 1 162 277.00 | 1 762 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 176.00 | 967.00 | 282 209.00 | 283 176.00 |
BZ Autres créances | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CF Disponibilités | 253 370.00 | | 253 370.00 | 253 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 583.00 | 967.00 | 632 616.00 | 633 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 990.00 | 601 096.00 | 1 794 893.00 | 2 395 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
CU Autres participations | 488 900.00 | 15 000.00 | 473 900.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 271 052.00 | 253 305.00 | | 271 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | 17 747.00 | | 46 646.00 |
DK Provisions réglementées | 7 514.00 | 4 734.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 600 212.00 | 550 785.00 | | 600 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 707.00 | 805 754.00 | | 866 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 131 954.00 | | 13 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 1 519.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | 67 183.00 | | 80 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 979.00 | 151 294.00 | | 193 979.00 |
EA Autres dettes | 39 580.00 | 14 233.00 | | 39 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 682.00 | 1 171 938.00 | | 1 194 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 893.00 | 1 722 724.00 | | 1 794 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 797.00 | | 1 470 797.00 | 1 470 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 797.00 | | 1 470 797.00 | 1 470 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 580.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 634.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 6 994.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | 27 014.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -385.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 890.00 | 1 806 450.00 | | 1 674 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 244.00 | 1 788 703.00 | | 1 628 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | 17 747.00 | | 46 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 365.00 | | 175 107.00 | 1 592 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 1 762 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 967 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 315.00 | | 45 416.00 | 195 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 020.00 | | 101 781.00 | 871 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 031.00 | | 27 910.00 | 526 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 624.00 | 160 346.00 | 4 841.00 | 429 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 1 652.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 574.00 | 158 694.00 | 4 841.00 | 423 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | 4 000.00 | 19 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 734.00 | 2 780.00 | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 753.00 | 1 045.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 259.00 | 753.00 | 5 045.00 | 20 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 993.00 | 3 533.00 | 5 045.00 | 24 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 1 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 509.00 | 281 509.00 | | 281 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 819.00 | 391 982.00 | 300 837.00 | 692 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 888.00 | 156 091.00 | 17 797.00 | 173 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 284.00 | 436 284.00 | | 436 284.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 359.00 | 875 725.00 | 318 634.00 | 1 194 359.00 |