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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 576.00 | 101 577.00 | 96 999.00 | 198 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 13 529.00 | 8 486.00 | 22 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 184.00 | 115 106.00 | 114 078.00 | 229 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 741 945.00 | | 741 945.00 | 741 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 809.00 | | 1 441 809.00 | 1 441 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 994.00 | 115 106.00 | 1 555 888.00 | 1 670 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | 2 363.00 | | 8 882.00 |
DH Report à nouveau | 167 816.00 | 43 951.00 | | 167 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 991.00 | 130 384.00 | | 345 991.00 |
DL TOTAL (I) | 678 290.00 | 332 299.00 | | 678 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 255.00 | 90 988.00 | | 52 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 255.00 | 90 988.00 | | 52 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 58 835.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 712.00 | 250 553.00 | | 561 712.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 377.00 | 96 433.00 | | 235 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 342.00 | 405 823.00 | | 825 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 888.00 | 829 111.00 | | 1 555 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 335 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 118.00 | -7 733.00 | | 108 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 991.00 | 130 384.00 | | 345 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 422.00 | | 11 763.00 | 217 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 101.00 | | 6 475.00 | 192 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | 5 217.00 | 16 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | 70.00 | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 310.00 | 44 797.00 | | 70 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 770.00 | 38 807.00 | | 62 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 5 989.00 | | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 988.00 | 11 517.00 | 50 250.00 | 90 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 988.00 | 11 517.00 | 50 250.00 | 90 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 517.00 | 50 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 378.00 | 235 378.00 | | 235 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 684 198.00 | | | 684 198.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 456.00 | 708 456.00 | | 708 456.00 |
VW T.V.A. | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 342.00 | 825 342.00 | | 825 342.00 |