| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 815.00 | 141 503.00 | 63 312.00 | 204 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 324.00 | 18 725.00 | 11 599.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 181.00 | 160 228.00 | 91 952.00 | 252 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 810.00 | | 405 810.00 | 405 810.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 1 444 196.00 | | 1 444 196.00 | 1 444 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 432.00 | | 1 877 432.00 | 1 877 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 614.00 | 160 228.00 | 1 969 385.00 | 2 129 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 8 882.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 507 130.00 | 167 816.00 | | 507 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 138.00 | 345 991.00 | | 441 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 429.00 | 678 290.00 | | 1 119 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 160.00 | 52 255.00 | | 51 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 160.00 | 52 255.00 | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 27 079.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 660.00 | 561 712.00 | | 411 660.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 172.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 439.00 | 235 377.00 | | 359 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 796.00 | 825 342.00 | | 798 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 385.00 | 1 555 888.00 | | 1 969 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 472 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 830.00 | 108 118.00 | | 135 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 781.00 | 1 335 202.00 | | 1 496 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 783.00 | 940 924.00 | | 919 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 138.00 | 345 991.00 | | 441 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 185.00 | | 30 780.00 | 229 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 743.00 | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 252 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 30 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 577.00 | | 6 239.00 | 198 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | | 8 350.00 | 22 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | 16 191.00 | 8 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 106.00 | 45 133.00 | 11.00 | 115 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 577.00 | 39 926.00 | | 101 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 5 207.00 | 11.00 | 13 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 256.00 | 1 905.00 | 3 000.00 | 52 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 256.00 | 1 905.00 | 3 000.00 | 52 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 435.00 | 359 435.00 | | 359 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 405 811.00 | | | 405 811.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 277.00 | 433 236.00 | 17 041.00 | 450 277.00 |
VW T.V.A. | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 796.00 | 798 796.00 | | 798 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |