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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 352.00 | 390 725.00 | 495 627.00 | 886 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 289.00 | 83 942.00 | 42 346.00 | 126 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 498.00 | 474 667.00 | 778 830.00 | 1 253 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 321.00 | | 630 321.00 | 630 321.00 |
BZ Autres créances | 572 557.00 | | 572 557.00 | 572 557.00 |
CF Disponibilités | 4 478 019.00 | | 4 478 019.00 | 4 478 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 313.00 | | 5 745 313.00 | 5 745 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 812.00 | 474 667.00 | 6 524 144.00 | 6 998 812.00 |
CU Autres participations | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 913.00 | 2 770 417.00 | | 3 206 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 125.00 | 436 495.00 | | 547 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 198.00 | 3 378 073.00 | | 3 925 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 407.00 | 170 945.00 | | 97 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 407.00 | 170 945.00 | | 97 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 30 185.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 151.00 | 1 050 598.00 | | 1 040 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 285.00 | 1 488 314.00 | | 1 433 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 331.00 | 2 569 097.00 | | 2 499 331.00 |
ED (V) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 144.00 | 6 118 116.00 | | 6 524 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 052 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 758.00 | 169 904.00 | | 159 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 207.00 | -246 781.00 | | -365 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 087.00 | 2 746 557.00 | | 3 399 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 962.00 | 2 310 061.00 | | 2 851 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 125.00 | 436 495.00 | | 547 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 327.00 | | 271 171.00 | 1 017 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 253 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 886 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 606.00 | | 243 746.00 | 677 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | | 25 473.00 | 100 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 904.00 | | 1 953.00 | 238 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 278.00 | 123 390.00 | 35 000.00 | 386 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 820.00 | 103 906.00 | 35 000.00 | 321 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | 19 484.00 | | 64 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 945.00 | | 73 538.00 | 170 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 945.00 | | 73 538.00 | 170 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 988.00 | 457 988.00 | | 457 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 797.00 | 286 797.00 | | 286 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433 285.00 | 1 433 285.00 | | 1 433 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
UX Autres créances clients | 630 322.00 | 630 322.00 | | 630 322.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 557.00 | 556 557.00 | | 556 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 245.00 | 1 267 294.00 | 41 951.00 | 1 309 245.00 |
VW T.V.A. | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 331.00 | 2 499 331.00 | | 2 499 331.00 |