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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 055.00 | 250 734.00 | 250 320.00 | 501 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 860.00 | 48 988.00 | 42 872.00 | 91 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 986.00 | 299 723.00 | 333 262.00 | 632 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 615.00 | | 379 615.00 | 379 615.00 |
BZ Autres créances | 156 456.00 | | 156 456.00 | 156 456.00 |
CF Disponibilités | 4 143 561.00 | | 4 143 561.00 | 4 143 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 873.00 | | 4 730 873.00 | 4 730 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 859.00 | 299 723.00 | 5 064 135.00 | 5 363 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 789.00 | 1 536 732.00 | | 2 253 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 904.00 | 717 057.00 | | 457 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 854.00 | 2 424 949.00 | | 2 882 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 356.00 | 151 728.00 | | 223 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 356.00 | 151 728.00 | | 223 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 28 938.00 | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 848.00 | 731 070.00 | | 872 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 325.00 | 771 818.00 | | 1 058 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 925.00 | 1 533 291.00 | | 1 957 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 135.00 | 4 109 969.00 | | 5 064 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 347 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 200.00 | 133 032.00 | | 107 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 304.00 | 137 753.00 | | -136 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 340.00 | 2 559 824.00 | | 2 517 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 435.00 | 1 842 767.00 | | 2 059 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 904.00 | 717 057.00 | | 457 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 724.00 | | 210 262.00 | 422 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 941.00 | | 149 115.00 | 351 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | | 39 064.00 | 52 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 986.00 | | 22 084.00 | 17 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 816.00 | 55 908.00 | | 243 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 826.00 | 40 909.00 | | 209 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | 14 999.00 | | 33 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 728.00 | 71 628.00 | | 151 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 728.00 | 71 628.00 | | 151 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 215.00 | 412 215.00 | | 412 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 084.00 | 249 084.00 | | 249 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 325.00 | 1 042 189.00 | 16 136.00 | 1 058 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
UX Autres créances clients | 379 616.00 | 379 616.00 | | 379 616.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 382.00 | 587 312.00 | 40 070.00 | 627 382.00 |
VW T.V.A. | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 925.00 | 1 941 789.00 | 16 136.00 | 1 957 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |