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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 940.00 | 209 825.00 | 142 114.00 | 351 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 33 990.00 | 18 806.00 | 52 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 723.00 | 243 815.00 | 178 908.00 | 422 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 069.00 | | 299 069.00 | 299 069.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 3 593 934.00 | | 3 593 934.00 | 3 593 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 061.00 | | 3 931 061.00 | 3 931 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 785.00 | 243 815.00 | 4 109 969.00 | 4 353 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 732.00 | 948 269.00 | | 1 536 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 057.00 | 588 463.00 | | 717 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 949.00 | 1 707 892.00 | | 2 424 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 728.00 | 85 837.00 | | 151 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 728.00 | 85 837.00 | | 151 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 25 780.00 | | 28 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 070.00 | 688 692.00 | | 731 070.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 2 486.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 818.00 | 836 739.00 | | 771 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 291.00 | 1 553 698.00 | | 1 533 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 969.00 | 3 347 428.00 | | 4 109 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 453 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 891.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 032.00 | 118 178.00 | | 133 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 753.00 | 160 451.00 | | 137 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 824.00 | 2 119 348.00 | | 2 559 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 767.00 | 1 530 885.00 | | 1 842 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 057.00 | 588 463.00 | | 717 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 816.00 | | 96 996.00 | 326 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 422 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 351 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 572.00 | | 82 456.00 | 270 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 14 196.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | 344.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 569.00 | 41 293.00 | 1 046.00 | 203 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 319.00 | 31 553.00 | 1 046.00 | 179 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 9 740.00 | | 24 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 837.00 | 65 891.00 | | 85 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 837.00 | 65 891.00 | | 85 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 819.00 | 771 819.00 | | 771 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 113.00 | 337 127.00 | 17 986.00 | 355 113.00 |
VW T.V.A. | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 291.00 | 1 533 291.00 | | 1 533 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |