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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 606.00 | 321 819.00 | 355 786.00 | 677 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 64 458.00 | 36 357.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 327.00 | 386 278.00 | 631 049.00 | 1 017 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 905.00 | | 739 905.00 | 739 905.00 |
BZ Autres créances | 262 533.00 | | 262 533.00 | 262 533.00 |
CF Disponibilités | 4 431 504.00 | | 4 431 504.00 | 4 431 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 067.00 | | 5 487 067.00 | 5 487 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 394.00 | 386 278.00 | 6 118 116.00 | 6 504 394.00 |
CU Autres participations | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 417.00 | 2 253 789.00 | | 2 770 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 495.00 | 457 904.00 | | 436 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 073.00 | 2 882 854.00 | | 3 378 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 945.00 | 223 356.00 | | 170 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 945.00 | 223 356.00 | | 170 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 26 751.00 | | 30 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 598.00 | 872 848.00 | | 1 050 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488 314.00 | 1 058 325.00 | | 1 488 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 097.00 | 1 957 925.00 | | 2 569 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 116.00 | 5 064 135.00 | | 6 118 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 547 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 904.00 | 107 200.00 | | 169 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 781.00 | -136 304.00 | | -246 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 557.00 | 2 517 340.00 | | 2 746 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 061.00 | 2 059 435.00 | | 2 310 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 495.00 | 457 904.00 | | 436 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 986.00 | | 385 898.00 | 632 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 238 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 1 017 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 100 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 055.00 | | 176 551.00 | 501 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | | 10 440.00 | 91 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070.00 | | 198 906.00 | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 724.00 | 88 031.00 | 1 476.00 | 299 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 735.00 | 71 085.00 | | 250 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 16 946.00 | 1 476.00 | 48 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 633.00 | 6 312.00 | | 164 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 633.00 | 6 312.00 | | 164 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 171.00 | 535 171.00 | | 535 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 661.00 | 275 661.00 | | 275 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488 314.00 | 1 488 314.00 | | 1 488 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
UX Autres créances clients | 739 906.00 | 739 906.00 | | 739 906.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 352.00 | 243 352.00 | | 243 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 561.00 | 1 055 563.00 | 39 998.00 | 1 095 561.00 |
VW T.V.A. | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 098.00 | 2 569 098.00 | | 2 569 098.00 |