| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 572.00 | 179 318.00 | 91 253.00 | 270 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 601.00 | 24 250.00 | 14 351.00 | 38 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 816.00 | 203 568.00 | 123 247.00 | 326 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 445.00 | | 477 445.00 | 477 445.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 2 713 526.00 | | 2 713 526.00 | 2 713 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 180.00 | | 3 224 180.00 | 3 224 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 996.00 | 203 568.00 | 3 347 428.00 | 3 550 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | 948 269.00 | 507 130.00 | | 948 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 463.00 | 441 138.00 | | 588 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 892.00 | 1 119 429.00 | | 1 707 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 837.00 | 51 160.00 | | 85 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 837.00 | 51 160.00 | | 85 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 812.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 692.00 | 411 660.00 | | 688 692.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 1 883.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 739.00 | 359 439.00 | | 836 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 698.00 | 798 796.00 | | 1 553 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 428.00 | 1 969 385.00 | | 3 347 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 039 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 451.00 | 135 830.00 | | 160 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 348.00 | 1 496 781.00 | | 2 119 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 885.00 | 1 055 643.00 | | 1 530 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 463.00 | 441 138.00 | | 588 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 181.00 | | 74 635.00 | 252 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 815.00 | | 65 757.00 | 204 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 325.00 | | 8 277.00 | 30 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 601.00 | 17 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 229.00 | 43 340.00 | | 160 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 503.00 | 37 815.00 | | 141 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 5 525.00 | | 18 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 160.00 | 34 677.00 | | 51 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 160.00 | 34 677.00 | | 51 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 298.00 | 305 298.00 | | 305 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 739.00 | 836 739.00 | | 836 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 477 446.00 | 477 446.00 | | 477 446.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 297.00 | 510 655.00 | 17 643.00 | 528 297.00 |
VW T.V.A. | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 698.00 | 1 553 698.00 | | 1 553 698.00 |