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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 984.00 | 22 396.00 | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 214.00 | 4 786.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | | 747.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 780.00 | 427.00 | 76 352.00 | 76 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 007.00 | 1 626.00 | 391 381.00 | 393 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 399.00 | 1 626.00 | 523 774.00 | 525 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 331.00 | 15 786.00 | | 32 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 16 544.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 46 460.00 | 41 131.00 | | 46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 087.00 | 22 442.00 | | 316 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 421.00 | 6 371.00 | | 94 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 13 897.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 24 951.00 | | 8 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 15 572.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 313.00 | 83 233.00 | | 477 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 774.00 | 124 363.00 | | 523 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 355.00 | 260.00 | | 107 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 645.00 | -260.00 | | 39 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 16 544.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 578.00 | 6 116.00 | 91 068.00 | 86 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | 4 918.00 | 91 068.00 | 86 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 546.00 | 16 126.00 | 94 420.00 | 110 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 742.00 | 50 779.00 | 178 011.00 | 315 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 860.00 | | | 312 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 507.00 | 105 407.00 | 7 100.00 | 112 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 313.00 | 117 930.00 | 272 431.00 | 477 313.00 |