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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 16 571.00 | 6 809.00 | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 214.00 | 2 786.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 299.00 | 448.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 26 009.00 | 53 122.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 359.00 | 45 093.00 | 350 265.00 | 395 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 210.00 | 45 093.00 | 361 117.00 | 406 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -675.00 | 37 660.00 | | -675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423.00 | -38 335.00 | | -423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702.00 | 8 125.00 | | 7 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 003.00 | 286 195.00 | | 261 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 514.00 | 53 514.00 | | 60 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 4 938.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 13 317.00 | | 14 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 10 757.00 | 14 357.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 415.00 | 375 014.00 | | 353 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 117.00 | 383 140.00 | | 361 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 704.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 686.00 | 4 296.00 | | 9 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 574.00 | 93 997.00 | | 125 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 997.00 | 132 332.00 | | 125 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423.00 | -38 335.00 | | -423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 236.00 | 21 857.00 | | 23 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 777.00 | 7 793.00 | | 8 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 000.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 13 064.00 | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 271.00 | 10 758.00 | 60 513.00 | 71 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 709.00 | 47 083.00 | 189 638.00 | 238 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905.00 | 6 805.00 | 7 100.00 | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 415.00 | 101 277.00 | 250 151.00 | 353 415.00 |