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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 8 777.00 | 14 603.00 | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 214.00 | 3 786.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 150.00 | 598.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 985.00 | 13 095.00 | 64 889.00 | 77 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 212.00 | 23 236.00 | 370 975.00 | 394 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 376.00 | 23 236.00 | 383 140.00 | 406 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 660.00 | 32 331.00 | | 37 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 335.00 | 5 330.00 | | -38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125.00 | 46 460.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 195.00 | 316 087.00 | | 286 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 514.00 | 94 421.00 | | 53 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 16 989.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 317.00 | 8 164.00 | | 13 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 25 528.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 16 125.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 014.00 | 477 313.00 | | 375 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 140.00 | 523 774.00 | | 383 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 147 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 107 355.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | 39 645.00 | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 335.00 | 5 330.00 | | -38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 21 611.00 | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 7 793.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 1 000.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 12 817.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 871.00 | 14 358.00 | 53 513.00 | 67 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 195.00 | 47 014.00 | 191 681.00 | 286 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 4 840.00 | 7 100.00 | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 014.00 | 82 320.00 | 245 194.00 | 375 014.00 |