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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 626.00 | 2 469.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 64 678.00 | 14 454.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 001.00 | 93 684.00 | 304 317.00 | 398 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 605.00 | 93 684.00 | 337 921.00 | 431 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 502.00 | 8 439.00 | | 11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | 3 063.00 | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 33 460.00 | 20 302.00 | | 33 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 367.00 | 144 709.00 | | 144 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 504.00 | 130 802.00 | | 138 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 5 571.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 18 274.00 | | 13 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 461.00 | 302 049.00 | | 304 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 921.00 | 322 351.00 | | 337 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 638.00 | 302 049.00 | | 70 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FG Production vendue services | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | -169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 673.00 | 116 900.00 | | 129 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 515.00 | 113 836.00 | | 116 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | 3 063.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 320.00 | | 2 681.00 | 395 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | | 2 681.00 | 79 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 821.00 | 13 863.00 | | 79 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 786.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 227.00 | 13 077.00 | | 52 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 367.00 | 49 048.00 | 95 319.00 | 144 367.00 |
VI Groupe et associés | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 461.00 | 70 638.00 | 233 823.00 | 304 461.00 |