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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 029.00 | 2 067.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 266.00 | 74 038.00 | 11 228.00 | 85 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 136.00 | 103 447.00 | 300 689.00 | 404 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 908.00 | 103 447.00 | 304 461.00 | 407 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 660.00 | 11 502.00 | | 24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289.00 | 13 158.00 | | -5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 171.00 | 33 460.00 | | 28 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 247.00 | 144 367.00 | | 96 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 004.00 | 138 504.00 | | 138 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 4 905.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | 13 991.00 | | 31 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 291.00 | 304 461.00 | | 276 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 461.00 | 337 921.00 | | 304 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 287.00 | 70 638.00 | | 138 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FG Production vendue services | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 112.00 | 129 673.00 | | 140 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 401.00 | 116 515.00 | | 145 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289.00 | 13 158.00 | | -5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 001.00 | | 6 135.00 | 398 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | | 6 135.00 | 82 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 684.00 | 9 763.00 | | 93 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 304.00 | 9 763.00 | | 65 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VI Groupe et associés | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 291.00 | 138 287.00 | 138 004.00 | 276 291.00 |