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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 15 273.00 | 7 626.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 110.00 | 7 588.00 | 43 522.00 | 51 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 410.00 | 22 861.00 | 53 549.00 | 76 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 910.00 | 825.00 | 23 085.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 979.00 | 825.00 | 186 154.00 | 186 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 390.00 | 23 686.00 | 239 704.00 | 263 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 130.00 | 63 511.00 | 234 642.00 | 171 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 130.00 | 63 511.00 | 234 642.00 | 171 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 159.00 | | 16 717.00 | 63 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 76 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 74 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 559.00 | | 14 317.00 | 60 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 4 374.00 | 865.00 | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 4 374.00 | 865.00 | 19 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204.00 | 6 804.00 | 2 400.00 | 9 204.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 231.00 | | | 81 231.00 |