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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 22 143.00 | 756.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 9 036.00 | 44 872.00 | 53 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 209.00 | 31 179.00 | 48 029.00 | 79 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 759.00 | 31 179.00 | 299 579.00 | 330 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 278 811.00 | | | 278 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 579.00 | | | 299 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 576.00 | 13 228.00 | 234 805.00 | 221 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 576.00 | 13 228.00 | 234 805.00 | 221 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 671.00 | | | 250 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 866.00 | | 833.00 | 79 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 76 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 466.00 | | 833.00 | 77 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918.00 | 3 751.00 | 1 490.00 | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 3 751.00 | 1 490.00 | 28 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 323.00 | 24 923.00 | 2 400.00 | 27 323.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |