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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 620.00 | 10 349.00 | 45 271.00 | 55 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 920.00 | 33 249.00 | 47 671.00 | 80 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 619.00 | 33 249.00 | 366 370.00 | 399 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 370.00 | | | 366 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 749.00 | 12 478.00 | 224 227.00 | 211 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 749.00 | 12 478.00 | 224 227.00 | 211 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 209.00 | | 1 710.00 | 79 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | | 1 710.00 | 76 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179.00 | 2 069.00 | | 31 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | 2 069.00 | | 31 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 339.00 | 31 939.00 | 2 400.00 | 34 339.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 577.00 | | | 61 577.00 |