| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 977.00 | 9 069.00 | 49 908.00 | 58 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 277.00 | 31 969.00 | 52 308.00 | 84 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 240 458.00 | | 240 458.00 | 240 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 216.00 | 31 969.00 | 321 247.00 | 353 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 300 931.00 | | | 300 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 247.00 | | | 321 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 777.00 | 8 315.00 | 217 092.00 | 208 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 777.00 | 8 315.00 | 217 092.00 | 208 777.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 817.00 | | 1 243.00 | 83 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 84 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 81 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | | 1 243.00 | 81 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 381.00 | 1 370.00 | 783.00 | 31 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 381.00 | 1 370.00 | 783.00 | 31 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878.00 | 17 478.00 | 2 400.00 | 19 878.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 936.00 | | | 63 936.00 |