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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 17 563.00 | 5 336.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 8 722.00 | 39 388.00 | 48 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 410.00 | 26 285.00 | 47 125.00 | 73 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 595.00 | 26 285.00 | 251 310.00 | 277 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 310.00 | | | 251 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 984.00 | 18 133.00 | 212 118.00 | 193 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 984.00 | 18 133.00 | 212 118.00 | 193 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 73 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 71 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | | 9.00 | 74 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 3 876.00 | 452.00 | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 3 876.00 | 452.00 | 22 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UG ‐ Financières | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 537.00 | 23 137.00 | 2 400.00 | 25 537.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 453.00 | | | 61 453.00 |