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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 517.00 | 8 481.00 | 50 035.00 | 58 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 817.00 | 31 381.00 | 52 435.00 | 83 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 294 405.00 | | 294 405.00 | 294 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 821.00 | 31 381.00 | 358 439.00 | 389 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 305 493.00 | | | 305 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 938.00 | 12 605.00 | 227 543.00 | 214 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 938.00 | 12 605.00 | 227 543.00 | 214 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 920.00 | | 6 118.00 | 80 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 83 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 81 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | | 6 118.00 | 78 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 249.00 | 1 354.00 | 3 222.00 | 33 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | 1 354.00 | 3 222.00 | 33 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998.00 | 11 598.00 | 2 400.00 | 13 998.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
ST Autres comptes | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 805.00 | | | 69 805.00 |