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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 900.00 | 19 853.00 | 3 046.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 9 065.00 | 45 500.00 | 54 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 866.00 | 28 918.00 | 50 947.00 | 79 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 390.00 | 1 878.00 | 51 512.00 | 53 390.00 |
CF Disponibilités | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 364.00 | 1 878.00 | 212 485.00 | 214 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 230.00 | 30 797.00 | 263 433.00 | 294 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 253 528.00 | | | 253 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 433.00 | | | 263 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 203.00 | 67 325.00 | 280 528.00 | 213 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 203.00 | 67 325.00 | 280 528.00 | 213 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 096.00 | | | 299 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 410.00 | | 7 598.00 | 73 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 79 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 77 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 010.00 | | 7 598.00 | 71 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 3 776.00 | 1 142.00 | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 3 776.00 | 1 142.00 | 26 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 814.00 | 26 414.00 | 2 400.00 | 28 814.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
YT Sous‐traitance | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 482.00 | | | 97 482.00 |