| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 015.00 | 33 732.00 | 40 283.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 193.00 | 1 477 957.00 | 1 111 236.00 | 2 589 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 549.00 | 310 898.00 | 519 650.00 | 830 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AX Avances et acomptes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BF Prêts | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 601.00 | 1 822 587.00 | 1 844 014.00 | 3 666 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
BN En cours de production de biens | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 576.00 | 2 626.00 | 2 169 950.00 | 2 172 576.00 |
BZ Autres créances | 209 957.00 | | 209 957.00 | 209 957.00 |
CF Disponibilités | 610 434.00 | | 610 434.00 | 610 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 101.00 | 2 626.00 | 3 495 475.00 | 3 498 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 879.00 | 1 825 213.00 | 5 339 665.00 | 7 164 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 935.00 | | | -165 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DK Provisions réglementées | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
DL TOTAL (I) | 882 038.00 | | | 882 038.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 056.00 | | | 841 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836.00 | | | 2 225 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 940.00 | | | 774 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
EA Autres dettes | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 433.00 | | | 446 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 451.00 | | | 4 457 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 665.00 | | | 5 339 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 989.00 | | | 3 831 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 057 180.00 | 338 325.00 | 12 395 505.00 | 12 057 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 057 180.00 | 338 325.00 | 12 395 505.00 | 12 057 180.00 |
FM Production stockée | | | -16 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 376.00 | | | -9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 539.00 | | | -26 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 528.00 | | | 12 802 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 071.00 | | | 12 764 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 961.00 | | 482 374.00 | 3 522 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 160 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 337 114.00 | 3 666 601.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 9 756.00 | 74 016.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 358.00 | 3 431 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 052.00 | | 8 340.00 | 77 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 053.00 | | 474 017.00 | 3 247 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 857.00 | | 17.00 | 198 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 621.00 | 512 395.00 | 227 429.00 | 1 537 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | 16 226.00 | 9 756.00 | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 359.00 | 496 168.00 | 217 673.00 | 1 510 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 630.00 | 21 311.00 | 21 427.00 | 89 630.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 630.00 | 24 114.00 | 21 427.00 | 89 630.00 |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 311.00 | 21 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 836.00 | 2 225 836.00 | | 2 225 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 152.00 | 246 152.00 | | 246 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 433.00 | 446 433.00 | | 446 433.00 |
UP Prêts | 142 500.00 | 38 000.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 980.00 | | | 2 160 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VC Groupe et associés | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 056.00 | 215 594.00 | 625 462.00 | 841 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 279.00 | 2 511 405.00 | 122 874.00 | 2 634 279.00 |
VW T.V.A. | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 451.00 | 3 831 989.00 | 625 462.00 | 4 457 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
ST Autres comptes | 1 792 174.00 | | | 1 792 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 219 106.00 | | | 1 219 106.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 849 302.00 | | | 849 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 768.00 | | | 1 964 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 217.00 | | | 1 989 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213 763.00 | | | 1 213 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 475 518.00 | | | 4 475 518.00 |