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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 311.00 | 49 602.00 | 27 709.00 | 77 311.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 815.00 | 1 504 979.00 | 1 090 836.00 | 2 595 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 695.00 | 372 851.00 | 541 844.00 | 914 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BF Prêts | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 119.00 | 1 927 432.00 | 1 806 687.00 | 3 734 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 343.00 | | 300 343.00 | 300 343.00 |
BN En cours de production de biens | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 904.00 | | 2 091 904.00 | 2 091 904.00 |
BZ Autres créances | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CF Disponibilités | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 097.00 | | 3 783 097.00 | 3 783 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 216.00 | 1 927 432.00 | 5 589 784.00 | 7 517 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 900 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 477.00 | -165 935.00 | | -127 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 38 458.00 | | 54 618.00 |
DK Provisions réglementées | 160 116.00 | 89 515.00 | | 160 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 256.00 | 882 038.00 | | 1 507 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 263.00 | 841 056.00 | | 777 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 445.00 | 2 225 836.00 | | 1 858 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 211.00 | 774 940.00 | | 849 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 413.00 | 71 672.00 | | 161 413.00 |
EA Autres dettes | 101 369.00 | 97 515.00 | | 101 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 826.00 | 446 433.00 | | 334 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 528.00 | 4 457 451.00 | | 4 082 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 784.00 | 5 339 665.00 | | 5 589 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 421 566.00 | | 11 421 566.00 | 11 421 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 566.00 | | 11 421 566.00 | 11 421 566.00 |
FM Production stockée | | | 57 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 719.00 | 2 594.00 | | 28 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 825.00 | 21 427.00 | | 54 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 543.00 | 24 021.00 | | 83 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 548.00 | 12 085.00 | | 68 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 826.00 | 21 311.00 | | 107 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 374.00 | 33 397.00 | | 176 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 830.00 | -9 376.00 | | -92 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 649.00 | -26 539.00 | | -33 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 935.00 | 12 802 528.00 | | 11 669 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 317.00 | 12 764 071.00 | | 11 615 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 618.00 | 38 458.00 | | 54 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 601.00 | | 504 551.00 | 3 666 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 122 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 034.00 | 3 734 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 034.00 | 3 533 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 016.00 | | 3 296.00 | 74 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 711.00 | | 501 237.00 | 3 431 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 874.00 | | 18.00 | 160 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 587.00 | 470 342.00 | 365 498.00 | 1 822 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732.00 | 15 870.00 | | 33 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 855.00 | 454 472.00 | 365 498.00 | 1 788 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 515.00 | 107 826.00 | 37 225.00 | 89 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 318.00 | 107 826.00 | 40 028.00 | 92 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 826.00 | 37 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 445.00 | 1 858 445.00 | | 1 858 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 413.00 | 161 413.00 | | 161 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 826.00 | 112 274.00 | 222 551.00 | 334 826.00 |
UP Prêts | 104 500.00 | 38 000.00 | | 104 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 904.00 | | | 2 091 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
VC Groupe et associés | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 263.00 | 236 456.00 | 540 807.00 | 777 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 463.00 | 2 457 572.00 | 84 891.00 | 2 542 463.00 |
VW T.V.A. | 228 210.00 | 228 210.00 | | 228 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 528.00 | 3 319 169.00 | 763 359.00 | 4 082 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |