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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 089.00 | 15 189.00 | 1 900.00 | 17 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 323 320.00 | 12 109.00 | 311 211.00 | 323 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 267.00 | 1 316 643.00 | 580 624.00 | 1 897 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 083.00 | 450 494.00 | 384 589.00 | 835 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 161.00 | 1 794 435.00 | 1 302 726.00 | 3 097 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 184.00 | | 405 184.00 | 405 184.00 |
BN En cours de production de biens | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 148.00 | | 1 008 148.00 | 1 008 148.00 |
BZ Autres créances | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CF Disponibilités | 1 561 121.00 | | 1 561 121.00 | 1 561 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 327.00 | | 3 301 327.00 | 3 301 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 488.00 | 1 794 435.00 | 4 604 053.00 | 6 398 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
DH Report à nouveau | -996 160.00 | -105 457.00 | | -996 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 339.00 | -890 703.00 | | 273 339.00 |
DK Provisions réglementées | 105 040.00 | 100 135.00 | | 105 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 438.00 | 746 194.00 | | 1 024 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 570.00 | 1 836 520.00 | | 1 466 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 147.00 | 491 132.00 | | 150 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 331.00 | 978 921.00 | | 1 345 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 368.00 | 829 687.00 | | 506 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 613.00 | 92 864.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 70 586.00 | 64 939.00 | | 70 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 579 615.00 | 4 361 260.00 | | 3 579 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 053.00 | 5 107 453.00 | | 4 604 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 282.00 | | 299 282.00 | 299 282.00 |
FD Production vendue biens | 6 068 604.00 | | 6 068 604.00 | 6 068 604.00 |
FG Production vendue services | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 266.00 | | 6 397 266.00 | 6 397 266.00 |
FM Production stockée | | | 118 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 6 720.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392 040.00 | | | 1 392 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 405.00 | 96 437.00 | | 87 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 836.00 | 103 157.00 | | 1 482 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 668.00 | 96 872.00 | | 20 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 107.00 | | | 986 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 542.00 | 626 355.00 | | 92 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 317.00 | 723 227.00 | | 1 099 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 519.00 | -620 069.00 | | 383 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 127.00 | -308 868.00 | | 146 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 614.00 | 7 861 417.00 | | 8 154 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 276.00 | 8 752 120.00 | | 7 881 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 339.00 | -890 703.00 | | 273 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 763.00 | | 493 151.00 | 4 579 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 889.00 | 1 946 864.00 | 3 097 160.00 | 28 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 446.00 | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 1 933 418.00 | 3 061 606.00 | 28 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 696.00 | | 840.00 | 29 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 620.00 | | 492 292.00 | 4 531 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 446.00 | | 19.00 | 18 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 458.00 | 388 734.00 | 960 757.00 | 2 366 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 6 692.00 | 13 446.00 | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 516.00 | 382 041.00 | 947 311.00 | 2 344 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 135.00 | 92 311.00 | 87 405.00 | 100 135.00 |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 798.00 | 92 311.00 | 90 069.00 | 102 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 750.00 | 8 275.00 | 9 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 331.00 | 1 345 331.00 | | 1 345 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 148.00 | 1 008 148.00 | | 1 008 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 570.00 | 523 042.00 | 943 529.00 | 1 466 570.00 |
VI Groupe et associés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 987.00 | 1 207 523.00 | 18 465.00 | 1 225 987.00 |
VW T.V.A. | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 615.00 | 2 627 812.00 | 951 804.00 | 3 579 615.00 |