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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 21 943.00 | 7 753.00 | 29 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 933.00 | 1 721 651.00 | 1 733 282.00 | 3 454 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 862.00 | 622 864.00 | 422 998.00 | 1 045 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
AX Avances et acomptes | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 763.00 | 2 366 458.00 | 2 213 305.00 | 4 579 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 002.00 | | 253 002.00 | 253 002.00 |
BN En cours de production de biens | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 804.00 | 2 663.00 | 1 489 141.00 | 1 491 804.00 |
BZ Autres créances | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 910 414.00 | | 910 414.00 | 910 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 812.00 | 2 663.00 | 2 894 148.00 | 2 896 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 575.00 | 2 369 121.00 | 5 107 453.00 | 7 476 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
DH Report à nouveau | -105 457.00 | | | -105 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 703.00 | -105 457.00 | | -890 703.00 |
DK Provisions réglementées | 100 135.00 | 196 296.00 | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 746 194.00 | 1 733 058.00 | | 746 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 520.00 | 2 157 310.00 | | 1 836 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 132.00 | | | 491 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 921.00 | 1 719 711.00 | | 978 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 687.00 | 702 494.00 | | 829 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 864.00 | 180 606.00 | | 92 864.00 |
EA Autres dettes | 64 939.00 | 50 153.00 | | 64 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 196.00 | 111 611.00 | | 67 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 260.00 | 4 921 883.00 | | 4 361 260.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 453.00 | 6 655 007.00 | | 5 107 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
FD Production vendue biens | 7 684 027.00 | | 7 684 027.00 | 7 684 027.00 |
FG Production vendue services | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 468.00 | | 7 796 468.00 | 7 796 468.00 |
FM Production stockée | | | -180 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 50 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | 1 001.00 | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 157.00 | 27 711.00 | | 103 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 872.00 | 90 614.00 | | 96 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 355.00 | 456.00 | | 626 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 227.00 | 110 181.00 | | 723 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 069.00 | -82 470.00 | | -620 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 868.00 | -2 491.00 | | -308 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 417.00 | 10 835 889.00 | | 7 861 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 120.00 | 10 941 346.00 | | 8 752 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 703.00 | -105 457.00 | | -890 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 118.00 | | 861 442.00 | 5 404 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 18 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 385.00 | 1 557 412.00 | 4 579 763.00 | 128 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 428.00 | 29 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | 1 515 483.00 | 4 531 620.00 | 128 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 065.00 | | 861 424.00 | 5 314 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 928.00 | | 18.00 | 46 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 226.00 | 1 370 144.00 | 1 528 912.00 | 2 525 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 12 541.00 | 13 428.00 | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 396.00 | 1 357 603.00 | 1 515 483.00 | 2 502 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 296.00 | 276.00 | 96 437.00 | 196 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 296.00 | 2 940.00 | 96 437.00 | 196 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 921.00 | 978 921.00 | | 978 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 717.00 | 253 717.00 | | 253 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 671.00 | 373 671.00 | | 373 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 151.00 | 1 481 151.00 | | 1 481 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 520.00 | 587 153.00 | 1 249 367.00 | 1 836 520.00 |
VI Groupe et associés | 491 132.00 | 491 132.00 | | 491 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 665.00 | 127 571.00 | 94.00 | 127 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 826.00 | 1 724 286.00 | 18 540.00 | 1 742 826.00 |
VW T.V.A. | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 260.00 | 3 111 893.00 | 1 249 367.00 | 4 361 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |