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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 349.00 | 14 991.00 | 10 358.00 | 25 349.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 323 320.00 | 28 275.00 | 295 045.00 | 323 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 784.00 | 1 303 996.00 | 538 788.00 | 1 842 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 413.00 | 478 104.00 | 323 309.00 | 801 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 221.00 | 1 825 367.00 | 1 199 854.00 | 3 025 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 316.00 | | 447 316.00 | 447 316.00 |
BN En cours de production de biens | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 737.00 | | 1 906 737.00 | 1 906 737.00 |
BZ Autres créances | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
CF Disponibilités | 1 329 426.00 | | 1 329 426.00 | 1 329 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 867.00 | | 3 913 867.00 | 3 913 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 088.00 | 1 825 367.00 | 5 113 722.00 | 6 939 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
DH Report à nouveau | -722 822.00 | -996 160.00 | | -722 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 895.00 | 273 339.00 | | 408 895.00 |
DK Provisions réglementées | 126 870.00 | 105 040.00 | | 126 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 163.00 | 1 024 438.00 | | 1 455 163.00 |
DP Provisions pour risques | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 591.00 | 1 466 570.00 | | 1 144 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 541.00 | 150 147.00 | | 199 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 614.00 | 1 345 331.00 | | 1 540 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 489.00 | 506 368.00 | | 643 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 613.00 | | 40 632.00 |
EA Autres dettes | 71 157.00 | 70 586.00 | | 71 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 724.00 | 3 579 615.00 | | 3 649 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 722.00 | 4 604 053.00 | | 5 113 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 738.00 | | 609 738.00 | 609 738.00 |
FD Production vendue biens | 8 678 039.00 | | 8 678 039.00 | 8 678 039.00 |
FG Production vendue services | 63 660.00 | 12 293.00 | 75 953.00 | 63 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351 438.00 | 12 293.00 | 9 363 731.00 | 9 351 438.00 |
FM Production stockée | | | -51 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 453 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 3 391.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 392 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 672.00 | 87 405.00 | | 41 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 672.00 | 1 482 836.00 | | 64 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 20 668.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 244.00 | 92 542.00 | | 74 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 683.00 | 1 099 317.00 | | 79 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 011.00 | 383 519.00 | | -15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 402.00 | 146 127.00 | | 184 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 894.00 | 8 154 614.00 | | 9 521 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 999.00 | 7 881 276.00 | | 9 112 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 895.00 | 273 339.00 | | 408 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 161.00 | | 242 066.00 | 3 097 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936.00 | 312 069.00 | 3 025 221.00 | 1 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | 25 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 309 535.00 | 2 981 387.00 | 1 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | 10 795.00 | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 606.00 | | 231 252.00 | 3 061 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | | 19.00 | 18 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 435.00 | 343 001.00 | 312 069.00 | 1 794 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | 2 338.00 | 2 535.00 | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 246.00 | 340 664.00 | 309 535.00 | 1 779 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 040.00 | 63 501.00 | 41 672.00 | 105 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 040.00 | 72 337.00 | 41 672.00 | 105 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 8 275.00 | 750.00 | 9 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 614.00 | 1 540 614.00 | | 1 540 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 737.00 | 1 906 737.00 | | 1 906 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 591.00 | 519 865.00 | 624 726.00 | 1 144 591.00 |
VI Groupe et associés | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 244.00 | 73 710.00 | 534.00 | 74 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 075.00 | 2 061 057.00 | 19 018.00 | 2 080 075.00 |
VW T.V.A. | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 724.00 | 3 024 248.00 | 625 476.00 | 3 649 724.00 |