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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 301.00 | 53 288.00 | 18 013.00 | 71 301.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 835.00 | 1 699 621.00 | 1 045 215.00 | 2 744 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 360.00 | 462 463.00 | 533 897.00 | 996 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 982.00 | | 491 982.00 | 491 982.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BF Prêts | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 388.00 | 2 215 372.00 | 2 246 016.00 | 4 461 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 567.00 | | 281 567.00 | 281 567.00 |
BN En cours de production de biens | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 937.00 | 2 019.00 | 1 727 918.00 | 1 729 937.00 |
BZ Autres créances | 703 643.00 | | 703 643.00 | 703 643.00 |
CF Disponibilités | 991 305.00 | | 991 305.00 | 991 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 951.00 | 2 019.00 | 3 894 932.00 | 3 896 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 340.00 | 2 217 391.00 | 6 140 949.00 | 8 358 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 859.00 | -127 477.00 | | -72 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 078.00 | 54 618.00 | | 295 078.00 |
DK Provisions réglementées | 195 839.00 | 160 116.00 | | 195 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 058.00 | 1 507 257.00 | | 1 838 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 601.00 | 777 263.00 | | 1 314 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 209.00 | 1 858 445.00 | | 1 495 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 505.00 | 849 211.00 | | 680 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 532.00 | 161 413.00 | | 398 532.00 |
EA Autres dettes | 89 481.00 | 101 369.00 | | 89 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 259.00 | 334 826.00 | | 227 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 829.00 | 4 082 528.00 | | 4 302 829.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 949.00 | 5 589 784.00 | | 6 140 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 762 352.00 | | 9 762 352.00 | 9 762 352.00 |
FG Production vendue services | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 795 585.00 | | 9 795 585.00 | 9 795 585.00 |
FM Production stockée | | | -56 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 54 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | 28 719.00 | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 083.00 | 54 825.00 | | 882 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 834.00 | 83 543.00 | | 892 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 454.00 | 68 548.00 | | 132 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 368.00 | 107 826.00 | | 242 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 020.00 | 176 374.00 | | 375 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 814.00 | -92 831.00 | | 517 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 777.00 | -33 649.00 | | -216 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 692.00 | 11 669 935.00 | | 10 852 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 614.00 | 11 615 317.00 | | 10 557 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 078.00 | 54 618.00 | | 295 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 119.00 | | 1 400 835.00 | 3 734 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 84 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 665.00 | 439 900.00 | 4 461 389.00 | 233 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 366.00 | 71 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | 382 534.00 | 4 305 177.00 | 233 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 312.00 | | 13 356.00 | 77 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 915.00 | | 1 387 461.00 | 3 533 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 891.00 | | 18.00 | 122 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 432.00 | 685 066.00 | 397 126.00 | 1 927 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 602.00 | 23 052.00 | 19 366.00 | 49 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 829.00 | 662 014.00 | 377 760.00 | 1 877 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 116.00 | 85 655.00 | 49 931.00 | 160 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 116.00 | 87 673.00 | 49 931.00 | 160 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 209.00 | 1 495 209.00 | | 1 495 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 532.00 | 398 532.00 | | 398 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 259.00 | 115 982.00 | 111 277.00 | 227 259.00 |
UP Prêts | 66 500.00 | 38 000.00 | 28 500.00 | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 515.00 | 1 727 515.00 | | 1 727 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 601.00 | 385 157.00 | 929 443.00 | 1 314 601.00 |
VI Groupe et associés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 794.00 | 537 794.00 | | 537 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 031.00 | 2 555 122.00 | 46 909.00 | 2 602 031.00 |
VW T.V.A. | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 830.00 | 3 262 109.00 | 1 040 721.00 | 4 302 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |