| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 124.00 | 22 830.00 | 20 294.00 | 43 124.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157 282.00 | 1 960 125.00 | 2 197 157.00 | 4 157 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 150.00 | 542 271.00 | 473 879.00 | 1 016 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
AX Avances et acomptes | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 118.00 | 2 525 226.00 | 2 878 892.00 | 5 404 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 971.00 | | 317 971.00 | 317 971.00 |
BN En cours de production de biens | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 606.00 | | 1 790 606.00 | 1 790 606.00 |
BZ Autres créances | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CF Disponibilités | 1 259 150.00 | | 1 259 150.00 | 1 259 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 116.00 | | 3 776 116.00 | 3 776 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 233.00 | 2 525 226.00 | 6 655 007.00 | 9 180 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
DH Report à nouveau | | -72 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 457.00 | 295 078.00 | | -105 457.00 |
DK Provisions réglementées | 196 296.00 | 195 839.00 | | 196 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 058.00 | 1 838 058.00 | | 1 733 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 310.00 | 1 314 601.00 | | 2 157 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 711.00 | 1 495 209.00 | | 1 719 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 494.00 | 680 505.00 | | 702 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 606.00 | 398 532.00 | | 180 606.00 |
EA Autres dettes | 50 153.00 | 89 481.00 | | 50 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 611.00 | 227 259.00 | | 111 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 883.00 | 4 302 829.00 | | 4 921 883.00 |
ED (V) | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 007.00 | 6 140 949.00 | | 6 655 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 231.00 | | 164 231.00 | 164 231.00 |
FD Production vendue biens | 10 017 619.00 | | 10 017 619.00 | 10 017 619.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 183 850.00 | | 10 183 850.00 | 10 183 850.00 |
FM Production stockée | | | 82 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 709.00 | 7 251.00 | | 26 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 709.00 | 3 500.00 | | 26 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 882 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 711.00 | 892 834.00 | | 27 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 614.00 | 132 454.00 | | 90 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 110.00 | 198.00 | | 19 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 242 368.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 181.00 | 375 020.00 | | 110 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 470.00 | 517 815.00 | | -82 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 491.00 | -216 777.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 889.00 | 10 852 692.00 | | 10 835 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 346.00 | 10 557 614.00 | | 10 941 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 457.00 | 295 078.00 | | -105 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 389.00 | | 1 933 396.00 | 4 461 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 46 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 982.00 | 426 686.00 | 5 404 118.00 | 563 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 427.00 | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 982.00 | 344 259.00 | 5 314 065.00 | 563 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 302.00 | | 16 249.00 | 71 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 177.00 | | 1 917 129.00 | 4 305 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 909.00 | | 18.00 | 84 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 372.00 | 679 429.00 | 369 575.00 | 2 215 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 288.00 | 13 968.00 | 44 427.00 | 53 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 084.00 | 665 460.00 | 325 149.00 | 2 162 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 839.00 | 456.00 | | 195 839.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 858.00 | 456.00 | 2 019.00 | 197 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 711.00 | 1 719 711.00 | | 1 719 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 606.00 | 1 790 606.00 | | 1 790 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 310.00 | 639 671.00 | 1 517 638.00 | 2 157 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 966.00 | 79 218.00 | 748.00 | 79 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 476.00 | 2 016 300.00 | 19 176.00 | 2 035 476.00 |
VW T.V.A. | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 883.00 | 3 404 245.00 | 1 517 638.00 | 4 921 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |