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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 940.00 | 128 010.00 | 15 929.00 | 143 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 732.00 | 148 121.00 | 100 611.00 | 248 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 674.00 | 1 000.00 | 28 674.00 | 29 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 020.00 | 282 358.00 | 333 662.00 | 616 020.00 |
BT Marchandises | 412 071.00 | 10 619.00 | 401 452.00 | 412 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
BZ Autres créances | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 552.00 | 10 619.00 | 732 933.00 | 743 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 572.00 | 292 977.00 | 1 066 595.00 | 1 359 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 622.00 | 108 578.00 | | 189 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | 81 044.00 | | 22 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | 2 516.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 236 444.00 | 214 138.00 | | 236 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 546.00 | 239 129.00 | | 550 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602.00 | 62 949.00 | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 71 425.00 | | 88 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | 63 906.00 | | 81 325.00 |
EA Autres dettes | 100 237.00 | 60 184.00 | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 150.00 | 497 593.00 | | 830 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 595.00 | 711 731.00 | | 1 066 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 999 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 023.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | 2 601.00 | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 8 937.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | -6 337.00 | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 25 133.00 | | 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 650.00 | 81 044.00 | | 22 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 157.00 | 105 836.00 | | 535 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 475.00 | 37 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 973.00 | 616 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 498.00 | 392 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 876.00 | 87 293.00 | | 325 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 253.00 | 18 544.00 | | 23 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 854.00 | 41 396.00 | 17 892.00 | 257 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 627.00 | 41 396.00 | 17 892.00 | 252 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 868.00 | 79 964.00 | 289 904.00 | 369 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 369.00 | 331 441.00 | 34 929.00 | 366 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 150.00 | 540 247.00 | 289 904.00 | 830 150.00 |