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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 445.00 | 136 014.00 | 74 431.00 | 210 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 160.00 | 173 119.00 | 60 041.00 | 233 160.00 |
AX Avances et acomptes | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 478.00 | 1 000.00 | 14 478.00 | 15 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 814.00 | 315 360.00 | 365 455.00 | 680 814.00 |
BT Marchandises | 542 429.00 | 21 192.00 | 521 237.00 | 542 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 342.00 | 3 340.00 | 109 002.00 | 112 342.00 |
BZ Autres créances | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 433.00 | 24 531.00 | 841 902.00 | 866 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 247.00 | 339 891.00 | 1 207 356.00 | 1 547 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 226.00 | 212 272.00 | | 179 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 969.00 | 66 954.00 | | -13 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 1 829.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 188 742.00 | 303 055.00 | | 188 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 260.00 | 475 775.00 | | 472 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 272.00 | 150 000.00 | | 119 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 491.00 | 165 386.00 | | 291 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 115.00 | 59 301.00 | | 67 115.00 |
EA Autres dettes | 68 477.00 | 105 304.00 | | 68 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 614.00 | 955 766.00 | | 1 018 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 356.00 | 1 258 821.00 | | 1 207 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 570 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 919.00 | 30 371.00 | | 10 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | 20 391.00 | | 14 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | 9 980.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 11 769.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 647.00 | 2 964 023.00 | | 3 060 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 616.00 | 2 897 069.00 | | 3 074 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 969.00 | 66 954.00 | | -13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 470.00 | | | 593 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 333.00 | | | 384 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 048.00 | 28 363.00 | 29 051.00 | 315 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 821.00 | 28 363.00 | 29 051.00 | 309 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 692.00 | 21 192.00 | 21 692.00 | 21 692.00 |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | 3 340.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 830.00 | 24 531.00 | 29 830.00 | 30 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 830.00 | 24 531.00 | 29 830.00 | 30 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 531.00 | 29 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 272.00 | 29 735.00 | 89 537.00 | 119 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 491.00 | 291 491.00 | | 291 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 765.00 | 106 162.00 | 155 603.00 | 261 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
VP Divers | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 875.00 | 323 543.00 | 22 332.00 | 345 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 614.00 | 773 475.00 | 245 140.00 | 1 018 614.00 |