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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AN Terrains | 17 575.00 | 909.00 | 16 666.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 297.00 | 163 255.00 | 48 042.00 | 211 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 152.00 | 89 141.00 | 157 011.00 | 246 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 808.00 | 258 805.00 | 434 004.00 | 692 808.00 |
BT Marchandises | 464 454.00 | 11 500.00 | 452 954.00 | 464 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
BZ Autres créances | 290 093.00 | | 290 093.00 | 290 093.00 |
CF Disponibilités | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 607.00 | 11 500.00 | 1 029 107.00 | 1 040 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 416.00 | 270 305.00 | 1 463 111.00 | 1 733 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 256.00 | 1 000.00 | 26 256.00 | 27 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 769.00 | 195 822.00 | | 236 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 166.00 | 40 947.00 | | 158 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | 3 301.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 419 825.00 | 262 070.00 | | 419 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 452.00 | 530 949.00 | | 511 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 61 542.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 16 881.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 965.00 | 258 675.00 | | 263 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 128.00 | 107 410.00 | | 125 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 13 323.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 38 343.00 | 16 768.00 | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 287.00 | 1 005 548.00 | | 1 043 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 111.00 | 1 267 618.00 | | 1 463 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 770 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 301 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782.00 | 26 401.00 | | 15 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 666.00 | 18 283.00 | | 19 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | 8 119.00 | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 277.00 | 7 683.00 | | 52 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 532.00 | 3 865 705.00 | | 4 362 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 367.00 | 3 824 759.00 | | 4 204 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 166.00 | 40 947.00 | | 158 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 172.00 | | 51 574.00 | 684 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 32 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 938.00 | 692 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 857.00 | 475 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 931.00 | | 46 950.00 | 469 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | 4 624.00 | 28 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 699.00 | 59 471.00 | 33 365.00 | 231 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 199.00 | 59 471.00 | 33 365.00 | 227 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 24 357.00 | 75 643.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 846.00 | 80 600.00 | 358 246.00 | 438 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 277.00 | | | 154 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 093.00 | 290 093.00 | | 290 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 125.00 | 471 641.00 | 31 484.00 | 503 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 287.00 | 607 398.00 | 433 889.00 | 1 041 287.00 |